吕梁市离石区国库集中支付中心2015年度部门决算说明    

    根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）及《吕梁市离石区财政局关于2015年部门决算信息公开工作的通知》（离财库〔2016〕297号）文件的要求，现将我单位2015年部门决算信息公开如下：

   一、 部门概况

    （一）基本职责

    1、贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。

    2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。

    3、负责全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。

    （二）机构设置

    离石区国库集中支付中心由会计管理局转轨而来，2004年经区委、区政府批准将会计管理局转轨变更为会计核算中心，后为适应财政支付改革，2010年5月根据区委区政府文件，更为名国库集中支付中心。本中心是隶属于离石区财政局的副科级全额拨款事业单位。内设：1、办公室（负责中心后勤、计算机维护、考勤、文件收发和起草）2、政府口支付小组（负责区委、区政府大院内60多家行政事业单位的工资、公用经费、专项经费业务的支付业务）3、农林牧支付小组（负责农业、林业、民生、扶贫等各项相关资金的支付、下拨、转账）4、政法口支付小组（负责政法、公安、检察院、法院等单位的各项支付业务）5、教育口支付小组（负责教育局、全区各所学校的工资、教育经费、运行经费的支付）6、经贸口支付小组（负责经贸局、财政局、交通局、区内各中小企业的经费和扶植资金的拨付）7、资金审核打印组（负责5个支付小组录入支付业务的审核、打印、送达）等7个科室。

    （三）编制及领导职数

    离石区国库集中支付中心行政编制为3名。事业在岗编制14人。退休4人。设副科级1名。

    （四）部门决算单位构成

    本部门决算仅包括本单位决算。

    二、2015年主要工作完成情况

    完成2015年全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。

    三、2015年收支决算情况

    1、收入决算：

    2015年一般公共预算收入1302506.32元。其中：财政拨款收入1302506.32元。上年结余结转1245427.00元，其中基本支出结转1245427.00元。

    2、支出决算：

    2015年一般公共预算支出全年支出1339363.90元，其中基本支出1339363.90元。年末结转91886.84元，其中基本支出结转91886.84元。

    2015年一般公共预算支出按用途划分：工资福利支出1057876.02元，对个人和家庭补助173630.30元，商品和服务支出107857.58万元。

    四、2015年“三公”经费决算情况  

    2015年“三公”经费决算9000元。其中：公务用车运行维护费9000元。“三公”经费支出与上年相比减少5996.07元，与年初预算20000元相比，减少11000元。原因为车辆保险费用截止2015年年底尚未支付。

    吕梁市离石区国库集中支付中心2015年度决算及“三公”经费信息公开表