根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（离财库〔2018〕3号）文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：
一、部门概况：
（一）基本职责
1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全区各项宏观经济管理，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的制度等。
3、编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的征收、管理和稽查。
5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。
6、提出地方税收建议，负责组织起草地方税收实施办法，研究提出地方税收调整建议。
7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
8、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作。
10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案。
11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。
负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。
12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理的工作制度及补充规定，负责全区会计专业技术资格管理。
13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
14、制定和实施全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财政人员培训，负责全区财政信息和财政宣传工作。
15、承担区委、区政府以及吕梁市财政局等上级职能部门交办的其它事项。
（二）机构设置
离石区财政局从解放后一直是政府组成机构， 1972年12月成立财政局， 1973年银行分家，1983年审计分家，1984年财政、税务分设，财政成为政府的一个独立的经济管理职能部门。1994年分出农税职能，96年撤县建市改为离石市财政局，2004年撤市设区改为离石区财政局，属于正科级行政单位。
内设股室包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、农财股、社保股、企业股、经建股、外债金融股、综合股、监察股、国有资产管理股、会管股、采购办、投资评审中心、信息调研室、财务室、监督股、税政条法股。
下属单位有：政府集中采购中心、国库集中支付中心、集中收费中心、中小企业融资担保公司。
（三）编制及领导职数：
离石区财政局核定行政编制9名，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名；财政全额拨款事业编制33名。
现有财政供养人员83人，其中行政在职人员29人，行政退休人员19人；事业在职人员33人，事业退休人员2人。
（四）部门决算单位构成
本部门决算仅包括本机关决算。
二、2017年主要工作完成情况
（一）围绕一个重点，即以增强财政保障能力，狠抓增收节支不放松，牢把工作主动权，在财源建设上有新的突破。
（二）强化两个支持，助推经济发展。
1、全力支持地方经济发展
2、全力保障民生支出
（三）深化三项改革，创新体制机制。
1、深化预算管理改革。
2、深化国库集中支付改革。
3、深化预算绩效管理。
（四）突出四个强化，提升财政管理水平。
1、强化收支管理。
2、强化政府投资评审。
3、强化财政资金监督。
4、强化基层组织建设。
三、2017年收支决算情况
（一）收入决算
2017年财政拨款总收入724.38万元，2016年财政拨款总收入685.99万元，2017年比2016年收入增加38.39万元。同比增加5.59%。变动原因是本年度人员调资及网络信息系统运行及维护费用的增加。其中:一般公共预算收入724.38万元， 2016年一般公共预算收入685.99万元，2017年比2016年收入增加38.39万元，同比增加5.59%。变动原因是人员调资及网络信息系统运行及维护费用的增加。政府性基金预算收入0万元，2016年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结转86.43万元，全年合计810.81万元。
（二）支出决算
2017年财政拨款总支出决算718.49万元，2016年财政拨款总支出决算673.51万元，2017年比2016年支出决算增加44.98万元，同比增加6.68%。增加变动原因是：人员调资、以前年度应支出的网络信息系统运行及维护费用在本年支出。其中：一般公共预算财政拨款支出718.49万元，年末结余结转92.32万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2016年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。
2017年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：
1、基本支出718.49万元。主要是：工资福利支出415.14万元，对个人和家庭的补助支出167.02万元，商品服务支出128.69万元，其他资本性支出7.64万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出0万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2017年“三公”经费决算
2017年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
五、2017年政府采购决算
2017年政府采购7.64万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类7.64万元，服务类0万元。2016年政府采购29.46万元，与上年相比减少21.82万元，同比减少74%。减少原因为本年度办公设备购置及软件购置费用减少。
六、机关运行经费执行情况
2017年机关运行经费财政拨款年初预算110.17万元，实际支出136.33万元，比预算增加18.52万元，原因为使用以前年度结转资金支付网络信息系统运行及维护费用等。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二）国有资产占用情况
１、房屋情况
现有房屋面积2545.47平方米，价值42.98万元。
２、车辆情况
现有公车1辆，原价7.94万元，由于公务用车改革，车辆交回区机关事务管理局。
３、通用设备
本单位共有通用设备504件（不包括车辆），价值为328.23万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
４、专用设备
本单位共有专用设备22件，价值为8.24万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
晋公网安备 14110202000110号