根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库[2019]1号）文件的要求，现将我单位2018年决算信息如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、离石区国库集中支付中心系财政局下属中心，秉承贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。

2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。

3、负责全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业合作社的专项资金进行支付。

（二）机构设置

离石区国库集中支付中心是隶属于区财政局的副科级事业单位，成立于2002年8月，下设办公室、6个窗口。

（三）编制及领导职数

离石区国库集中支付中心行政编制为3名，科级领导职数为1名，事业在岗编制14人，退休4人。

（四）部门决算单位构成

本部门决算仅包括本中心决算。

二、2019年主要工作完成情况

负责完成2019年全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付，完成上级交办的其他任务。

三、2019年收支决算情况

（一）收入决算

2018年财政拨款总收入172.14万元，2017年财政拨款总收入150.76万元，2018年比2017年收入21.38 万元。同比增加14%。增加变动原因是人员工资有所增加。其中:一般公共预算收入172.14万元，2017年一般公共预算收入150.76万元，2018年比2017年收入增加21.38万元。同比增加14 %。减少变动原因是以前年度的软件维护及网络使用费等费用已结转本年使用；政府性基金预算收入0万元，2017年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转11.35万元，全年合计183.49万元。

（二）支出决算

2018年财政拨款总支出决算179.02万元，2017年财政拨款总支出决算152.88万元，2018年比2017年支出决算增加26.14万元，同比增加17%。增加变动原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款支出179.02万元，年末结余结转4.46万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2017年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。

2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

1、基本支出179.02万元，主要是：工资福利支出163.27万元，商品和服务支出5.12万元，对个人家庭补助10.64万元，其他资本性支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、2018年“三公”经费决算

2018年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置维护费0元；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

五、2018年政府采购决算、

2018年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元。

六、机关运行经费执行情况

2018年机关运行经费财政拨款年初预算9.58万元，实际支出5.12万元，比上年减少1.9万元，原因为维修维护费的减少。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

(二）国有资产占用情况

1、车辆情况

中心现在无车辆。

2、通用设备

本单位共有通用设备23件（不包括车辆），价值为18.64万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备