根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、离石区国库集中支付中心系财政局下属中心，秉承贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。 

2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。 

3、负责全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。 

（二）机构设置 

离石区国库集中支付中心是隶属于区财政局的副科级事业单位，成立于2002年8月，下设办公室、6个窗口。 

（三）编制及领导职数 

离石区国库集中支付中心行政编制为3名，科级领导职数为1名，事业在岗编制14人，退休4人。 

（四）部门预算单位构成 

    本预算只包括本单位部门预算。 

二、2018年度主要工作 

负责完成2018年全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。 

三、2018年预算情况 

2018年财政拨款总收入201.5487万元，其中：一般公共预收入201.5487万元，政府性基金预算收入0万元。 

2018年财政拨款总支出201.5487万元，其中：一般公共预算总支出201.5487万元，政府性基金预算支出0万元。  

1、收入预算：                         

2018年财政拨款总收入201.5487万元，其中：一般公共预算收入201.5487万元，2017年公共预算收入182.9548万元，比上年增加18.5939万元，同比增加9.2%，主要原因为人员工资晋升，工资正常增加；2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。 

2、支出预算： 

2018年财政拨款总支出201.5487万元，其中：一般公共预算支出201.5487万元，2017年公共预算支出182.9548万元，比上年增加18.5938万元，同比增加9.2%，主要原因为人员工资晋升，工资正常变动。2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出201.5487万元，主要是：工资福利支出170.6294万元，对个人和家庭的补助支出18.6540万元，商品和服务支出12.2653万元；2018年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。 

四、2018年“三公”经费预算 

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置和维护费0万元；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购安排情况 

2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2018年安排机关运行经费财政拨款预算12.26万元，较2017年8.4万元增加3.86万元，同比增长31%，原因是2018年预算安排新增福利费。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

本中心无车辆。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备33件（不包括车辆），价值为21.97万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。