山西省吕梁市离石区东城中心校2021年度部门决算
目录
第一部分 概况1
一、本部门职责1
二、机构设置情况2
第二部分 2021年度部门决算报表2
一、吕梁市离石区东城中心校2021年收入支出决算总表2
二、吕梁市离石区东城中心校2021年收入决算表2
三、吕梁市离石区东城中心校2021年支出决算表2
四、吕梁市离石区东城中心校2021年财政拨款收入支出决算总表2
五、吕梁市离石区东城中心校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）2
六、吕梁市离石区东城中心校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）2
七、吕梁市离石区东城中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2
八、吕梁市离石区东城中心校2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
九、吕梁市离石区东城中心校2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表3
十、吕梁市离石区东城中心校2021年决算公开相关信息统计表3
第三部分 2021年度机关决算情况说明3
一、2021年度收入支出决算总体情况说明3
二、2021年度收入决算情况说明3
三、2021年度支出决算情况说明3
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4－5
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明5
八、其他重要事项情况说明5－6
第四部分 名词解释6－8
吕梁市离石区东城中心校2021年部门决算及“三公”经费信息公开说明
根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发〈吕梁市离石区财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知〉的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发〈财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知〉》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库发〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年部门决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、我单位隶属于教育系统，服务于田家会街道办和滨河街道办适龄儿童及临时居住在周围的务工子女义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。
2、我校以课堂教学研究、教师队伍建设为基本点作为主要工作目标。
3、我校切实增强改革意识、质量意识、不断重视教育教学质量的提升，确保学校教育教学工作有序、高效的向前发展。
机构设置
（一）机构情况
我中心校成立于1950年8月，2019年12月25日，离编办字【2019】31号文件精神，将田家会中心校更名为吕梁市离石区东城中心校；离编办字【2020】8号文件精神，将滨河中心校并入东城中心校。属正股级全额财政拨款事业单位，内设中心校校长室、财务室、工会办公室、少先队辅导办公室、会议室（大办公室）。下设八所小学，即上楼桥小学，车家湾小学，后马家村小学，前马家村小学，吉家村小学，苏家村小学，沙会则小学，田家会小学。
（二）编制及领导职数
本单位核定事业编制117人，在职教职工120人，遗属19人，其他长期代课教师4人，民办离岗2人，劳务派遣3人，特岗教师32人。在校学生人数576人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1867.50万元、支出总计2366.66万元。与2020年相比，收入总计增加399.47万元，增加27.2％，支出总计增加1146.73万元，增加94.0％。新增两所民办学校公用经费以及新增13名教师所导致本年收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1867.50万元，其中：财政拨款收入1867.50万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2366.66万元，其中：基本支出2366.30万元，占比99.98％；项目支出0.35万元，占比0.02％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1867.50万元、支出总计2366.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加399.47万元，增加140.50％，财政拨款支出总计增加1146.73万元，增加94.0％。主要原因是新增两所民办学校公用经费以及新增13名教师所导致本年收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2366.66万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加1146.73万元，增加94.0％。主要原因是新增两所民办学校公用经费以及新增13名教师所导致本年收入和支出增加。
其中，人员经费1468.71万元，占比62.06％，日常公用经费897.94万元，占比37.94％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2366.66万元，主要用于以下方面：义务教育支出2366.66万元，占100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2366.66万元，支出决算2366.66万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算2366.66万元，支出决算2366.66万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算增加1146.73万元，增加94.0％，主要原因是新增两所民办学校公用经费以及新增13名教师所导致本年收入和支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2366.30万元，其中：人员经费1468.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费897.94万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预0万元，支出决算0万元，同比无增减变化。其中：公务接待费支出0万元，同比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无无增减变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无增减变化。
公务用车运行费支出0万元，同比无增减变化。因公出国（出境）费支出0万元，同比无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额90.34万元，其中：政府采购货物支出90.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年国有资产占用情况车辆数合计0，同比无增减变化；2021年国有资产单价50万元以上通用设备（台、套）0，同比无增减变化；2021年国有资产单价100万元以上专用设备（台、套）0，同比无增减变化。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金0.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（2）本单位决算中项目绩效自评结果。
2021年特殊教育中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.37万元，执行数为0.35万元，完成预算的95.68％。项目绩效目标完成情况：完成特殊教育补助学生人数10人，减轻特殊教育学生家庭负担。项目达到预期绩效目标。
（项目自评表见附件1）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区东城中心校2021年决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号