山西省吕梁市离石区水利局2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责1
二、机构设置情况4
第二部分 2021年度机关决算报表5
一、山西省吕梁市离石区水利局2021年收入支出决算总表5
二、山西省吕梁市离石区水利局2021年收入决算表5
三、山西省吕梁市离石区水利局2021年支出决算表5
四、山西省吕梁市离石区水利局2021年财政拨款收入支出决算总表5
五、山西省吕梁市离石区水利局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）5
六、山西省吕梁市离石区水利局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）5
七、山西省吕梁市离石区水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5
八、山西省吕梁市离石区水利局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5
九、山西省吕梁市离石区水利局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表5
十、山西省吕梁市离石区水利局2021年决算公开相关信息统计表5
第三部分 2021年度机关决算情况说明5
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因5
二、“三公”经费决算增减变动情况说明6
三、机关运行经费增减变动原因说明6
四、政府采购情况说明6
五、预算绩效情况说明6
六、国有资产占用情况说明8
七、其他说明19
离石区水利局2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、负责保障全区水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
3、制定全区水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和区级水利工程投资建设。按区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导全区水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全区地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。发布全区水资源公报，开展水资源监测。
5、负责全区节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关政策及标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全区河道采砂规划和管理工作。组织指导全区水利基础设施建设。指导全区重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全区河长制工作。
7、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利水电工作。组织开展全区大中型灌溉工程建设与改造。指导全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、指导全区水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全区水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、负责全区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。监督水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全区水利工程质量和安全监督。指导全区水利行业安全生产工作。指导全区水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。
12、开展水利科技和外事工作。组织指导全区水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全区水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。
15、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区水利局成立于1972年，属于政府组成部门的正科级建制的行政单位。内设行政股室4个：综合办公室、水政股、工程管理股、水利水保股。事业站所2个：水利发展中心，区水库运行中心。
（二）编制及领导职数
离石区水利局经编办，人社部门核定，现有在职职工83人，其中局机关行政人员17人，下属单位66人（其中水利发展中心56人，区水库运行中心10人）。局班子成员3人，其他科级干部5人，中层干部8人，中共党员57人，局机关内设综合办公室、水政股、工程管理股、水利水保股等4个业务股室。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1840.43万元、支出总计2662.73万元。与2020年相比，收入总计减少1202.7万元，下降39.52％，支出总计减少696.71万元，下降20.74％。主要原因是2021年新增项目减少，造成支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1840.43万元，其中：财政拨款收入1840.43万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2662.73万元，其中：基本支出1218.87万元，占比45.78％；项目支出1443.86万元，占比54.22％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1840.43万元、支出总计2662.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1202.7万元，下降39.52％，财政拨款支出总计减少696.71万元，下降20.74％。主要原因是2021年新增项目减少，造成支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2662.73万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少696.71万元，下降20.74％。主要原因是2021年新增项目减少，造成支出减少。其中，人员经费1159.51万元，占比43.55％，日常公用经费59.36万元，占比2.23％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2662.73万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2642.03万元，占99.22％。社会保障和就业支出20.7万元，占比7.78％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2732.43万元，支出决算2662.73万元，完成年初预算的97.45％。其中：农林水支出年初预算2711.73万元，支出决算2642.03万元，完成年初预算的97.43％，用于人员经费、日常公用经费、水利工程建设项目、水土保持项目等。较2020年决算减少673.71万元，下降20.32％，主要原因是2021年新增项目减少，造成支出减少。社会保障和就业年初预算20.7万元，支出决算20.7万元，完成年初预算的100％，支出20.7万元，较2020年决算减少23万元，下降52.63％，涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1218.87万元，其中：人员经费1159.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费59.36万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算0.53万元，完成预算的6.62％，比2020年增加8万元，增加100％，主要原因是：2021年机构合并，将原水利局下属吴城水库运行中心、水土监督管理站和水资源管理委员会办公室并入水利局本级，原基层单位有执法用车，存在公务用车经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算0.53元，同比增加8万元，增加原因2021年机构合并，将原水利局下属吴城水库运行中心、水土监督管理站和水资源管理委员会办公室并入水利局本级，原基层单位有执法用车，存在公务用车经费支出。其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费8万元，支出决算0.53万元，同比增加0.53万元，增加100％，原因是2021年机构合并，将原水利局下属吴城水库运行中心、水土监督管理站和水资源管理委员会办公室并入水利局本级，原基层单位有执法用车，存在公务用车经费支出；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出59.36万元，较上年增加39.45万元，增加198.14％。主要原因是：2021年机构合并，将原水利局下属吴城水库运行中心、水土监督管理站和水资源管理委员会办公室并入水利局本级，运行经费统计进行核算和统计。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金365.83万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.34％。组织对 2021年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。
因我单位没有使用国有资本经营预算项目支出未开展绩效自评。
组织对供水管网延伸工程、工程计量水表、淤地坝运行维修管护和节水型补助等20个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出365.83万元，政府性基金预算支出20.7万 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度自评项目涉及资金386.53万，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
部门决算中重点项目绩效自评结果。
吕梁市离石区2021年省级财政资金节水型社会建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为60万元，执行数为57.28万元，完成预算的95.47％。项目绩效目标完成情况：开展了达标建设，完成方案编制和达标自评估工作，开展节水宣传，建成节水载体40家，安装节水设备104台（套），已通过省级验收。项目达到预期的绩效目标。（项目自评表见附件 ）
吕梁市离石区交口街道办交口村葫芦巴饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.7分。项目全年预算数为55.32万元，执行数为55.32万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：新建水源井1座，蓄水池1座，上水钢管750米，供水管360米，供水房1个，检查井7个，机泵房1座，配套水泵1台套等。已全部建设完成，并投入使用，项目达到预期的绩效目标。（项目自评表见附件 ）
吕梁市吴城水库除险加固工程遗留项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3.6分。项目全年预算数为460万元，执行数为104.17万元，完成预算的22.64％。项目绩效目标完成情况：吴城水库除险加固工程目前正在实施过程中，未能完成年初绩效目标。（项目自评表见附件 ）
部门评价项目绩效评价结果
报告1：
吕梁市离石区2021年省级财政资金节水型社会建设补助项目绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
（一）项目概况。2021年开展县域节水型社会达标建设，完成实施方案编制、达标自评估工作及节水载体和节水宣传工作。
（二）项目绩效目标。
开展县域节水型社会达标建设，完成实施方案编制、达标自评估工作及节水载体和节水宣传工作，将建成节水载体40家，安装节水设备104台（套）。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：
本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价对象范围：
2021年县域节水型社会达标建设资金60万元
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
评价方法：指标考核、评分法。
评价标准：产出指标、效益指标、满意度指标为一级指标，下设二级、三级指标。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按10分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
项目产出数量、质量、时效、成本与预算指标基本相符。（详见《项目目标自评表》）
（四）项目效益情况。
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位严格执行预算绩效管理，及时落实资金支出。在实际工作过程中，绩效管理制度还未完善有待进一步加强。
报告2：
吕梁市离石区交口街道办交口村葫芦巴饮水安全巩固提升工程项目绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
（一）项目概况。2021年在交口街道办交口村新建水源井1座，蓄水池1座，上水钢管750米，供水管360米，供水房1个，检查井7个，机泵房1座，配套水泵1台。
（二）项目绩效目标。
该工程按照约定工期如期完成相关建设任务，并投入使用。该项目的实施较好的年初既定的绩效目标。目前正在进行工程资料准备，随后进行工程项目结算工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：
本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我局项目建设中财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价对象范围：
2021年离石区交口街道办交口村葫芦巴饮水安全巩固提升工程资金108万元
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
评价方法：指标考核、评分法。
评价标准：产出指标、效益指标、满意度指标为一级指标，下设二级、三级指标。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按10分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了工程质量和进度。
（四）项目效益情况。
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、强化组织领导，压紧压实责任，职能部门各司其职、各负其责，形成合力抓好组织落实。相关项目单位领导要对资金使用管理、项目实施全面负责。
2、严格程序，坚持专款专用，确保资金严格按预算指标管理用途及项目实施有关规定使用资金，加强资金监督，加强绩效评价结果应用，确保资金安全、规范、有效使用。
六、存在的问题：项目实施单位重建设，轻管护。
七、有关建议：
加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。
报告3：
吕梁市离石区吕梁市离石区吴城水库除险加固工程遗留项目绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
（一）项目概况。完成吕梁市离石区吴城水库除险加固工程遗留项目。
（二）项目绩效目标。
该工程未能按照约定工期如期完成相关建设任务。该项目的未能较好完成年初既定的绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：
本次绩效评价的是为了加强项目建设管理，促进各类工程项目能够按期保质保量完成。同时全面分析和综合评价项目建设中财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价对象范围：
离石区吴城水库除险加固工程遗留工程项目资金460万元
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
评价方法：指标考核、评分法。
评价标准：产出指标、效益指标、满意度指标为一级指标，下设二级、三级指标。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按10分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了工程质量和进度。
（四）项目效益情况。
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、强化组织领导，压紧压实责任，职能部门各司其职、各负其责，形成合力抓好组织落实。相关项目单位领导要对资金使用管理、项目实施全面负责。
2、严格程序，坚持专款专用，确保资金严格按预算指标管理用途及项目实施有关规定使用资金，加强资金监督，加强绩效评价结果应用，确保资金安全、规范、有效使用。
六、存在的问题：项目实施单位未能如期完成工程任务。
七、有关建议：
加强工程建设管理，提高各项工程建设的完工率。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区水利局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号