山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年度部门决算公开
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表 2
一、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年收入支出决算总表 2
二、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年收入决算表 3
三、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年支出决算表 4
四、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、山西省吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年决算公开相关信息统计表 11
第三部分 2021年度机关决算情况说明 12
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因 12
二、“三公”经费决算增减变动情况说明 12
三、机关运行经费增减变动原因说明 13
四、政府采购情况说明 13
五、预算绩效情况说明 13
六、国有资产占用情况说明 14
七、其他说明 14
第四部分 名词解释 14
吕梁市离石区吴城镇中心学校
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2021年部门决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置
吕梁市离石区吴城镇中心校单位性质为全额事业单位，单位成立于1958年9月。本单位内设校长室、财务室、工会室、档案室、会议室、少年宫。下辖吴城镇寄宿制小学。
（三）编制及领导职数
本单位编制29人，实有在职职工32人、退休职工70人，民办离岗1人，遗属11人。其中中心校6人，中心校校长1人（兼小学校长），设一至六年级，教学班8个，在校学生24人。
（四）部门决算单位构成
本部门决算包括本单位及吴城镇寄宿制小学。
二、2021年主要工作完成情况
实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。重点完成以下工作：
1、统筹各项工作，创建和谐育人环境；
2、加强师德建设，规范办学行为；
3、加强教师队伍建设，全面提高教师素质；
4、加强德育工作建设，全面提高学生思想道德水平；
5、努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生；
6、加强教学管理，全面提高教学质量；
7、加强安全工作，确保学校正常的教学秩序；
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年支出决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计497.66万元，支出总计505.6万元。与2020年相比，收入总计增加29.11万元，增加6.21％；支出总计增加41.75万元，增加9％。主要原因是：人员增加、预算经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计497.66万元，其中：财政拨款收入497.66万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计505.6万元，其中：基本支出456.62万元，占比90.31％；项目支出48.98万元，占比9.69％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计497.66万元、支出总计505.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加29.11万元，增加6.2％，财政拨款支出总计增加41.75万元，增加9％。主要原因是人员增加、预算经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出503.1万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加39.25万元，增加8.5％。主要原因是人员增加、预算经费增加。其中，教育支出503.1万元，占比100％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出503.1万元，主要用于以下方面：基本支出456.62万元，占90.76％；项目支出46.48万元，占9.24％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出决算503.1万元，全部为教育支出。包括：普通教育500.85万元；特殊教育0.07万元；教育费附加安排的支持0.75万元；其他教育支出1.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出456.62万元，其中：人员经费434.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费22.37万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元，与上年相比无增减变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化，公务运行维护费0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金80.76万元，占一般公共项目支出总额的16.05％。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。
因我单位没有使用国有资本经营预算项目支出未开展绩效自评。
组织对城乡义务教育经费（特岗）、城乡义务教育经费（公用经费）、城乡义务教育经费（困难学生生活补助）、城乡义务教育经费（营养餐）、支持学前教育发展资金等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出80.76万元，政府性基金预算支出2.5万 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度自评项目涉及资金83.26万，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
部门决算中重点项目绩效自评结果。
吕梁市离石区2021年城乡义务教育经费（特岗）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为31.09万元，执行数为31.09万元，完成预算的100％。
吕梁市离石区2021年城乡义务教育经费（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。城乡义务教育经费（公用经费）7.96万元，已支付7.95万元，绩效目标完成97.59％。
3．吕梁市离石区2021年城乡义务教育经费（困难学生生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。城乡义务教育经费（困难学生生活补助）2.69万元，已支付2.45万元，绩效目标完成91％。
（3）部门评价项目绩效评价结果
报告1：
吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年城乡义务教育
（特岗）项目绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
（一）项目概况。2021年开展实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，完成实施方案编制、达标自评估工作。
（二）项目绩效目标。
开展自评工作，特岗教师到岗率、乡村教师队伍素质的提高等工作进行重点考核。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：
本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我校财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价对象范围：
2021年城乡义务教育经费（特岗）31.09万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
评价方法：指标考核、评分法。
评价标准：产出指标、效益指标、满意度指标为一级指标，下设二级、三级指标。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按10分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
项目产出数量、质量、时效、成本与预算指标基本相符。（详见《项目目标自评表》）
（四）项目效益情况。
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位严格执行预算绩效管理，及时落实资金支出。在实际工作过程中，绩效管理制度还未完善有待进一步加强。
报告2：
吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年城乡义务教育
（公用经费）项目绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
（一）项目概况。2021年开展实施落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制，完成实施方案编制、达标自评估工作。
（二）项目绩效目标。
开展自评工作，保障学校正常运转，推进义务教育优质均衡发展、保障学校正常运转，推进义务教育优质均衡发展等工作进行重点考核。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：
本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我校财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价对象范围：
2021年城乡义务教育经费（公用经费）7.96万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
评价方法：指标考核、评分法。
评价标准：产出指标、效益指标、满意度指标为一级指标，下设二级、三级指标。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按10分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了工作质量和进度
（四）项目效益情况。
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、强化组织领导，压紧压实责任，职能部门各司其职、各负其责，形成合力抓好组织落实。相关项目单位领导要对资金使用管理、项目实施全面负责。
2、严格程序，坚持专款专用，确保资金严格按预算指标管理用途及项目实施有关规定使用资金，加强资金监督，加强绩效评价结果应用，确保资金安全、规范、有效使用。
3．存在的问题及原因分析
资金的执行率不到位，下一步工作中加强绩效管理培训，提高绩效工作水平
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区吴城镇中心学校2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号