目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表 2
一、山西省吕梁市泰化学校2021年收入支出决算总表 2
二、山西省吕梁市泰化学校2021年收入决算表 3
三、山西省吕梁市泰化学校2021年支出决算表 4
四、山西省吕梁市泰化学校2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、山西省吕梁市泰化学校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、山西省吕梁市泰化学校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、山西省吕梁市泰化学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、山西省吕梁市泰化学校2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、山西省吕梁市泰化学校2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、山西省吕梁市泰化学校2021年决算公开相关信息统计表 11
第三部分 2021年度机关决算情况说明 12
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因 12
二、“三公”经费决算增减变动情况说明 12
三、机关运行经费增减变动原因说明 13
四、政府采购情况说明 13
五、预算绩效情况说明 13
六、国有资产占用情况说明 14
七、其他说明 14
第四部分 名词解释 14
吕梁市离石区泰化学校
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
我校隶属于区教育系统，服务于附近段家坪、刘家湾、高家沟、王文庄、徐家沟、大土河六个片区的适龄儿童义务教育工作，全力促进基础教育，培养德智体美劳全面发展的学生。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市泰化学校成立于2004年，是股级建制的事业单位，属于民办公助学校。设校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、后勤处、政教处、年级组、大队部等部门。（二）编制及领导职数
核定事业编制27人，财政供养人员69人，在职教职工96人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计825.36万元、支出总计844.17万元。与2020年相比，收入总计减少43.98万元，下降5.33％，支出总计增加75.14万元，上升8.9％。主要原因是2021年人员工资增加及高中费用增多
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计825.36万元，其中：财政拨款收入825.36万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计844.17万元，其中：基本支出842.25万元，占比99.8％；项目支出1.92万元，占比0.2％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计825.36万元、支出总计844.17万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少43.98万元，下降5.33％，财政拨款支出总计增加75.14万元，上升8.9％。主要原因是2021年人员工资增加及高中费用增多
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出844.17万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加75.14万元，上升8.9％。主要原因是2021年人员工资增加及高中费用增多。其中，人员经费620.88万元，占比73.55％，日常公用经费182.57万元，占比21.63％，对个人和家庭补助40.72万元，占比4.79％
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出844.17万元，主要用于以下方面：人员经费620.88万元，占比73.55％，日常公用经费182.57万元，占比21.63％，对个人和家庭补助40.72万元，占比4.79％
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算825.36万元，支出决算844.17万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算825.36万元，支出决算844.17万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助。较2020年决算增加75.14万元，上升8.9％。主要原因是2021年人员工资增加及高中费用增多，涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出844.17万元，其中：人员经费620.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费182.57万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。对个人和家庭补助40.72万元主要包括贫困生补助、助学金、免学杂费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，固定资产0万元，其中房屋建筑物0万元、其他固定资产0万元、
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中部份特定目标类项目开展了绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目1个，共涉及资金1.92万元，占一般公共预算项目支出总额的0.2％。从评价情况来看，项目支出全面完成了年初预算既定目标 。
（2） 部门决算中重点项目绩效自评结果
重新调整安排盘活部门财政存量资金2019、2020年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按计划完成。未发现问题（项目自评表见2021年决算公开（绩效目标自评表）。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区泰化学校2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号