山西省吕梁市离石区北城中心校2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表 2
一、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年收入支出决算总表 2
二、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年收入决算表 3
三、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年支出决算表 4
四、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、山西省吕梁市离石区北城中心校2021年决算公开相关信息统计表 11
第三部分 2021年度机关决算情况说明 12
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因 12
二、“三公”经费决算增减变动情况说明 12
三、机关运行经费增减变动原因说明 13
四、政府采购情况说明 13
五、预算绩效情况说明 13
六 国有资产占用情况说明 14
七、其他说明 14
第四部分 名词解释 14
离石区北城中心校
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、我单位隶属于教育系统，是国家设立的小学教育部门，招收本区域范围内适龄儿童教育教学工作，培养德智体美劳全面发展的四有新人。
2、我校以课堂教学研究、教师队伍建设为基本点作为主要工作目标。
3、我校切实增强改革意识、质量意识、不断重视教育教学质量的提升，确保学校教育教学工作有序、高效的向前发展。
二、机构设置
（一）机构情况
我中心校成立于2004年8月，2019年12月25日，离编办字【2019】31号文件精神，将北城中心校更名为吕梁市离石区北城中心校；离编办字【2020】8号文件精神，将城北中心校、西属巴中心校并入北城中心校。本中心校属正股级全额财政拨款事业单位。下设7所小学，1所中学。分别为凤山底小学、后王家坡小学、崔家崖小学、上安小学、西属巴小学、东属巴小学、双务都小学、西属巴中学。
（二）编制及领导职数
本单位核定事业编制326人，在职在编教职工258人，退休230人，遗属38人，其他长期代课教师13人。在校学生人数3374人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5140.04万元、支出总计5833.79万元。与2020年相比，收入总计增加3329.30万元，增加183.86％，支出总计增加4023.05万元，增加222.18％。主要原因是2021年城北中心校、西属巴中心校并入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5140.04万元，其中：财政拨款收入5140.04万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5833.79万元，其中：基本支出5829.29万元，占比99.92％；项目支出4.5万元，占比0.08％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5140.04万元、支出总计5833.79万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3329.30万元，增加183.86％，财政拨款支出总计4023.05万元，增加222.18％。主要原因是2021年城北中心校、西属巴中心校并入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5826.77万元，占本年支出合计的99.88％。与2020年相比，财政拨款支出增加4016.03万元，增加221.79％。主要原因是2021年城北中心校、西属巴中心校并入。其中，人员经费4266.92万元，占比73.23％，日常公用经费1559.84万元，占比26.77％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5826.77万元，主要用于以下方面：教育支出5826.77万元，占100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算5826.77万元，支出决算5826.77万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算5826.77万元，支出决算5826.77万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算增加4016.03万元，增加221.79％，主要原因是2021年城北中心校、西属巴中心校并入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5826.77万元，其中：人员经费4266.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费1559.84万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年无变化，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元，同比无变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，同比无变化，主要原因是：本单位无“三公”经费支出，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费0万元，支出决算0万元，同比无变化；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额58.89万元，其中：政府采购货物支出47.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。
2、 本单位决算项目绩效自评结果。
贫困生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：按照500元／生的标准补助贫困生，以减轻贫困生家庭负担。项目达到预期绩效目标。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区北城中心校2021年决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号