根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、离石区国库集中支付中心系财政局下属中心，秉承贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。

2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。

3、负责全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。

（二）机构设置

离石区国库集中支付中心是隶属于区财政局的副科级事业单位，成立于2002年8月，下设办公室、6个窗口。

（三）编制及领导职数

离石区国库集中支付中心行政编制为2名，科级领导职数为1名，事业在岗编制15人，退休4人。

（四）部门预算单位构成

本预算只包括本单位部门预算。

二、2021年度主要工作

负责完成2021年全区100多家行政事业单位大额公用经费、财政应还额度、专项经费、上级拨款非预算单位的集中办理审核支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。

三、2021年预算情况

2021年财政拨款总收入241.92万元，其中：一般公共预算收入241.92万元，政府性基金预算收入0万元。

2021年财政拨款总支出241.92万元，其中：一般公共预算总支出241.92万元，政府性基金预算支出0万元。

1、收入预算：

2021年财政拨款总收入241.9万元，其中：一般公共预算收入241.92万元，2019年公共预算收入201.4477万元，比上年增加40.4723万元，同比增加17％，主要原因为发放精神文明奖和2019和2020年目标责任制考核奖；2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

2、支出预算：

2021年财政拨款总支出241.92万元，其中：一般公共预算支出241.92万元，2020年公共预算支出201.4477万元，比上年增加40.4723万元，同比增加17％，主要原因为发放精神文明奖和2019和2020年目标责任制考核奖。2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出241.92万元，主要是：工资福利支出216.07万元，商品和服务支出25.85万元；2021年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置和维护费0万元；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购3万元，全部为一般公共预算支出，其中：办公设备3万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算25.85万元，较2020年27.34万元减少1.49万元，同比减少6％，原因是2021年公用支出比上年减少。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

本中心无车辆。

2、通用设备

本单位共有通用设备98件（不包括车辆），价值为21.11万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

吕梁市离石区国库集中支付中心2021年预算及“三公”经费信息公开表