根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

区财政局贯彻落实中央、省、市、区关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的全面领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全区各项宏观经济管理，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理的制度等，并监督执行。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，完善国库集中支付运行机制，推进国库集中支付电子化管理改革。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

6、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全区利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

7、完善区属国有金融资本管理体制。依据区人民政府授权集中统一管理区属国有金融资本，依法履行区属国有金融资本出资人职责。

8、贯彻执行行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。依法管理资产评估有关工作。

9、贯彻执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。　

10、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理的工作制度及补充规定，负责全区会计专业技术资格管理。

12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

离石区财政局从解放后一直是政府组成机构，1971年成立财政局，组建地区后更名离石财支办公室，1973年银行分家，1983年审计分家，1984年财税分家，1994年分出农税职能，1996年撤县建市改为离石市财政局。2004年撤市设区改为离石区财政局。

区财政局内设股室20个，分别为办公室、国库股、综合预算股、行政政法股、社保股、经建股、农财股、教科文股、企业股、外债金融股、综合股、会管股、采购办、国资股、监察股、监督股、税政条法股、评审中心、信息调研室、财务室。辖3个下属单位：分别为国库集中支付中心、集中收费中心、中小企业融资担保公司。

（三）编制及领导职数

离石区财政局核定行政编制8名，实有24人；科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数5名。所属财政全额拨款事业编制29名，实有29人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年主要工作任务

1、千方百计增加收入，确保全区各项工作正常运转，有序推进。

2、改革与当前经济发展需求不协调的办事制度，使办事程序更加科学化、规范化、系统化。

3、切实提升服务质量。

4、加强对全区财务工作人员的业务培训，提升我区用活用足财政政策的能力和水平。

5、加强资金使用监管，确保财政资金高效安全。

6、完成区委、区政府及上级机关交办的其它工作任务。

三、2021年预算情况

1、收入预算：

2021年一般公共预算总收入1017.51万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加112.05万元。同比增加12％。

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出1017.51万元。政府性基金预算支出0万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出669.41万元，主要是：工资福利支出602.67万元，对个人和家庭的补助支出11.17万元，商品和服务支出55.57万元；项目支出348.10万元，主要是：其他工资福利支出29.70万元，对个人和家庭的补助支出0.30万元，商品和服务支出238.10万元，资本性支出80.00万元。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同

比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购80.00万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类80.00万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算55.57万元，较2020年93.81万元，同比减少41％。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车1辆，原价7.94万元，该公车因公务用车改革，现交回区机关事务服务中心。

2、通用设备

本单位共有通用设备592件，价值为354.28万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备22件，价值为8.24万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

（三）名词解释

1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

3、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

吕梁市离石区财政局2021年预算信息公开表．xls