根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）、《吕梁市离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库[2021]4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下： 

一、部门概况 

（一）基本职责 

受理全区行政事业性单位所交的行政事业性收费、基金、罚没款，并全部上交国库和财政专户。 

（二）机构设置 

离石区集中收费管理中心是隶属于离石区财政局的副科级参公单位，成立于2003年2月，内设综合股、业务股、财务股。 

（三）编制及领导职数 

编办核定本单位财政拨款全额事业编制4名，副科级领导职数1名。实有财政供养人员4人，科级领导0人。 

（四）部门决算单位构成 

本部门决算仅包括本中心2020年决算。 

二、2020年主要工作完成情况 

1、集中收缴全区26家行政事业单位所涉相关收费、罚没款、基金共计2423万元，并及时足额上缴国库和财政专户。 

2、完成上级交办的其他任务。 

三、2020年收支决算情况 

（一）收入决算 

2020年年初结转和结余0.01万元，本年收入36.37万元，2019年总收入40.36万元，比2019年收入减少3.98万元,减少9.86%。变动原因为社保障缴费减少。其中:2020年一般公共预算收入36.37万元，2019年一般公共预算收入40.35万元，2020年比2019年减少3.98万元，同比减少9.86%。变动原因为社保障缴费减少；2020年政府性基金预算收入0万元，与2019年相比无增减变化。 

（二）支出决算 

2020年总支出决算36.37万元，2019年总支出决算40.35万元，2020年比2019年总支出决算减少3.98万元，同比减少9.86%。变动原因是：社保障缴费减少。其中：一般公共预算财政拨款支出36.37万元，年末结转和结余0万元，比2019年减少3.98万元，同比减少9.86%；2020年政府性基金预算支出0万元，与2019年相比无增减变化。 

2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分： 

1、基本支出36.37万元。其中：工资福利支出35.05万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品服务支出1.32万元，其他资本性支出0万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出0万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

四、2020年“三公”经费决算 

2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，与2019年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置维护费0元，与上年相比无增减变化；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。 

五、2020年政府采购决算 

2020年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元，与上年相比无增减变化。 

六、机关运行经费执行情况 

2020年机关运行经费财政拨款支出1.32万元，比2019年减少0.01万元，减少原因为办公费用减少。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现账面有公车1辆，原值10.4万元,至2020年12月底累计折旧6.28万元，净值4.12万元。由于参加公务用车改革，该车于2018年10月17日交回离石区机关事务管理局，由于相关手续未办理齐全，未进行账务处理。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备24件（不包含车辆），原值为18.94万元，至2020年12月底累计折旧18.88万元，净值0.06万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

　　吕梁市离石区集中收费管理中心2020年部门决算及“三公”经费信息公开表