根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：　

一、部门基本情况　

（一）基本职责　

1、我中心系财政局下属中心，秉承贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。　

2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。　

3、具体负责预算单位按规定的审批程序和手续拨付资金、专项经费、上级拨款的支付审核业务，及财政代管户的管理。

（二）机构设置　

我中心是隶属于区财政局的副科级事业单位，成立于2002年8月，下设办公室、6个窗口。　

（三）编制及领导职数　

我中心编办核定事业编制16名，副科级领导职数1名，设主任1名。实有在职17人，退休4人。

（四）部门预算单位构成　

本预算只包括本单位部门预算。　

二、2022年度主要工作　

负责完成2022年全区100多家行政事业单位财政代管户的管理，及财政专项经费、上级拨款非预算单位的集中办理审核支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。　

三、2022年预算情况　

2022年财政拨款总收入212.01万元，其中：一般公共预算收入212.01万元，政府性基金预算收入0万元。　

2022年财政拨款总支出212.01万元，其中：一般公共预算总支出212.01万元，政府性基金预算支出0万元。　

1、收入预算：　

2022年财政拨款总收入212.01万元，其中：一般公共预算收入212.01万元，2021年公共预算收入241.92万元，比上年减少了29.91万元，同比减少12％，主要原因公用经费减少了；2022年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。　

2、支出预算：　

2022年财政拨款总支出212.01万元，其中：一般公共预算支出212.01万元，2021年公共预算支出241.92万元，比上年减少了29.91万元，同比减少12％，主要原因公用经费减少了。2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出207.01万元，主要是：工资福利支出199.27万元，商品和服务支出12.73万元；2022年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。　

四、2022年“三公”经费预算　

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置和维护费0万元；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。　

五、政府采购安排情况　

2022年政府采购2.2万元，全部为一般公共预算支出，其中：办公设备2.2万元。　2021年政府采购5.76万元，比上年减少了3.56万元，办公设备购置减少。

六、机关运行经费安排情况　

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为事业单位，故此项不涉及为0。

七、其他说明　

（一）重点项目预算的绩效目标　

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。　

（二）国有资产占用情况　

1、车辆情况　

本中心无车辆。　

2、通用设备　

本单位共有通用设备57件（不包括车辆），价值为18.13万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。　

3、专用设备　

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。　

吕梁市离石区国库支付中心2022年预算及“三公”经费信息公开表.xls