山西省吕梁市离石区财政国库支付中心

2021年度部门决算

目录

第一部分　概况1

一、本部门职责1

二、机构设置情况3

第二部分　2021年度机关决算报表5

一、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年收入支出决算总表5

二、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年收入决算表5

三、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年支出决算表5

四、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年财政拨款收入支出决算总表5

五、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）5

六、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）5

七、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5

八、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5

九、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表5

十、山西省吕梁市离石区财政国库支付中心2021年决算公开相关信息统计表5

第三部分　2021年度机关决算情况说明6

一、2021年度机关决算数据变动情况及原因9

二、“三公”经费决算增减变动情况说明10

三、机关运行经费增减变动原因说明10

四、政府采购情况说明10

五、预算绩效情况说明10

六、国有资产占用情况说明12

七、其他说明12

第四部分　名词解释12

离石区财政国库支付中心2021年部门决算及“三公”经费信息公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分　部门概况

一、基本职责

1、办理财政支付业务。根据国库股批复的预算单位用款计划，接受并审核预算；

2、单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务；

3、监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；

4、管理和使用国库单一账户体系有关账户；负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；

5、管理各预算单位直接支付和授权支付预留印鉴卡；

6、接收国库股核批的部门用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额；

7、核算国库集中支付的执行情况。具体负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细账的核算，定期与国库科、代理银行、预算单位对帐；

8、管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息；

9、按规定的审批程序和手续拨付资金，并进行会计核算等管理工作；

10、积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构情况

离石区财政国库支付中心位于离石区永宁东路（东关农业银行二楼）。经区委、区政府于2002年8月批准成立的全额拨款事业单位，2008年根据财政国库集中支付体制改革的新要求，核算中心向国库集中支付中心转轨过渡，部分预算单位实行国库集中支付业务，实行一套机构两块牌子运行模式。2012年区直预算单位全部实行国库集中支付，“中心”担负着区直行政机关、事业单位的国库集中支付工作。

（二）编制及领导职数

共有财政拨款事业编制16名，副科级领导职数1名，实有人数为17人，（其中：事业管理人员1名、行政工人1名，事业专技人员14名，事业工人1名）设中心主任1名，副主任1名。内设办公室、综合业务窗口、代管户管理组。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分　部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年收支决算情况说明

一、2021年度机关收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计223.96万元、支出总计223.96万元。与2020年相比，收入总计增加22.43万元，同比增加11％，支出总计增加36.19万元，同比增加20％。变动原因主要为：发放19年和20年目标责任制考核奖及两年奖励性绩效工资取暖费。

（二）收入决算情况说明

2021年收入决算总计223.96万元，2020年收入决算总计201.53万元，2021年收入比2020年收入增加22.43万元，同比增加11％，变动原因主要为：发放19年和20年目标责任制考核奖及两年奖励性绩效工资取暖费。其中：一般公共预算收入223.63万元，较上年增加22.43万元，同比增加11％。

年初结余结转0.33万元，较上年减少0.2万元，同比减少17％　。

（三）支出决算情况说明

2021年支出决算总计223.96万元，2020年支出决算总计187.76万元，2021年支出比2020年增加36.19万元，同比增加20％，变动原因主要为：其他工资福利支出增加。其中：一般公共预算支出总计223.96万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。

年末结余结转0万元，较上年13.89万元，同比减少100％，变动原因主要为：2021财政盘活收回资金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计223.96万元、支出总计223.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加22.43万元，同比增加11％，财政拨款支出总计增加36.19万元，同比增加20％。，变动原因主要为：其他工资福利支出增加。

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出223.96万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加36.19万元，同比增加20％。变动原因主要为：其他工资福利支出增加。其中，人员经费195.95万元，占比87％；日常公用经费12.01万元，占比5％；项目支出16万元，占比8％。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出223.96万元，其中：基本支出207.96万元，占比93％；项目支出16万元，占比8％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算223.96万元，支出决算223.96万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算223.96万元，支出决算223.96万元，完成年初预算的100％，用于人员经费、日常办公经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.96万元，其中：工资福利支出194.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；商品和服务支出10.49万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出1.52万元，主要包括办公设备购置。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出16万元，其中：工资福利支出津贴6.45万元、绩效工资9.55万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化。

三、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费10.49万元，2020年机关运行经费15.79万元，比上年减少5.3万元，同比减少34％，变动原因主要为厉行节约，减少公务开支，降低了运行成本。

1. 政府采购情况说明

2021年政府采购年初预算3万元，实际支出1.52万元，比上年减少11.06万元。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年部门预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目2个，涉及资金6万元。占一般公共预算项目支出总额的3％。

（二）项目概况

2021年共下达项目绩效目标6万元，已支付3.13万元．绩效目标完成52％。

根据预算绩效运行管理办法，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了较高的工作效率和支出绩效。2021年度公用经费印刷费根据各预算单位财务报账联签实际情况的变化，对单位财务保障所填联签证进行格式重新排版印刷，严格根据各单位用量情况进行测算。预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

（三）综合评价指标分析

1、2021年印刷费3万元预算，已经支付1.61万元。绩效目标完成54％。

2、2021年办公设备购置费3万元预算，已支付1.52万元，绩效目标完成51％。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作提供保障，现处在绩效管理初期阶段，制度还未完善，管理还在摸索初期。在工作中总结，并完善制度建设。

七、有关意见

无

八、其他需要说明的问题

无

部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位无重点项目

六、国有资产占用情况说明

通用设备

本单位共有通用设备57件（不包括车辆），原值为27.14万元，至2021年12月底累计折旧7.4万元，净值19.74万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

绩效目标自评表.xls

离石区财政国库支付中心2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls