预算绩效公开

离石区财政国库支付中心绩效管理公开情况

一、单位基本情况

1．单位职责

我中心负责全区行政事业单位国库支付的推动落实工作；区直预算单位的咨询指导。负责预算单位大额支付业务原始单据凭证的审核；办理区级财政资金授权支付人工初审。参与完善国库单一账户体系，负责财政代管账户的业务管理等工作。完成区财政局交办的其他任务。

2.机构及人员情况

吕梁市离石区财政国库支付中心于2002年成立，属于全额财政拨款的公益类事业单位，共有编制数16名，实有人数为16人，（其中：行政工人1名，事业专技人员14名，事业工人1名，）设中心主任1名，副主任1名。内设办公室、综合业务窗口、代管户管理组。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入212.01万元，其中：一般公共预算资金5万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2022年预算支出212.01万元，其中：基本支出207.01万元，项目支出5万元。

三、绩效管理情况

1.2022年涉及绩效管理的项目共5个，共涉及资金212.01万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有5项。

（1）人员类项目

人员类项目为经常性项目，单位有关人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目。

项目资金：199.27万元

项目总体目标：保障单位工作人员各项工资奖金津补贴等。

（2）公用经费项目

公用经费项目为经常性项目，按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、保障单位日常运转运行和基本需求的公用经费支出。

项目资金：7.73万元

项目总体目标：保障在职人员在办公费、其他费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（3）2022年单位工作经费

业务工作经费项目为经常性项目，保障单位日常运行运转和基本履职需要的公用经费支出，提高人员主动性、积极性、创造性。

项目资金：2.6万元

项目总体目标：保障国库支付中心正常业务工作经费。

（4）维修费

维修水、电、暖、桌椅板凳的日常维修维护。

项目资金：0.2万元

项目总体目标：保障国库支付中心正常业务工作经费。

（5）办公设备购置费

办公设备的采购，满足在职人员的办公设备的配置，提高在职人员工作的效率及积极性。

项目资金：2.2万元

项目总体目标：保障国库支付中心正常业务工作经费。

2022年3月8日