根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、编制控制运用计划，确保水库合理调度运行。

2、维护水库枢纽工程的安全。

3、安全度汛，保护水库下游沿川及市区人民的安全。

（二）机构设置

吴城水库于1972年动工修建，1978年竣工，并于10月成立管理处。我单位是全额财政拨款的副科级事业单位，内设办公室、财务科、工程科等。

（三）编制及领导职数

离石区吴城水库运行中心经编办、人社部门核定，财政拨款事业编制12人，现有在职人员13人，其中正式职工12人，计划内临时工1人。

（四）部门决算单位构成

本部门2020年决算仅包括本单位决算。

二、2020年主要工作完成情况

1、严格按照上级主管部门批准的年度汛期控制运用计划及防洪预案进行合理管理调度。

2、组织进行了年度性的工程维修与养护。

3、加强组织纪律性，严格执行各项管理制度，汛期坚持24小时值班制度和不定期的巡查制度。

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算206.19万元，其中：一般公共预算收入206.19　万元，经营收入0万元，上年结余结转0万元，其中以前年度经营结余　－6.07万元，全年合计200.12万元。

2019年收入决算213.84万元，2020年比2019年收入决算减少7.65万元。同比减少3.58％，减少变动原因是：本年度项目支出减少。

（二）支出决算

2020年支出决算193.69　万元，其中：一般公共预算支出193.69　万元，年末结余－6.07万元，其中以前年度经营结余－6.07万元，全年合计　187.62万元。

2019年支出决算227.84万元，2020年比2019年支出决算减少34.15　万元，同比减少14.99　％，减少变动原因是：本年度项目支出减少。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出175.69万元，主要是：工资福利支出130.54万元，商品和服务支出14.12万元，对个人和家庭补助26.04万元，资本性支出4.99万元。

2、项目支出18万元。

3、其他支出0万元。

2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、2020年“三公”经费决算

2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

五、2020年政府釆购决算？

2020年政府釆购年初预算0万元，实际支出4.99万元，追加资本性支出－办公设备购置费4.99万元。

六、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费财政拨款年初预算14.12万元，实际支出14.12万元。

七、其他说明

1、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，资产总额561.2万，其中流动资产21.96万元，固定资产原值539.24万元，其中固定资产价值100万以上的专用设备1套，水库大坝闸门设施1套，价值443万，没有车辆，没有50万以上的通用设备。

2、重点项目预算的绩效目标说明

本单位本年度没有重点项目，没有重点项目预算的绩效目标说明。

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，其中公务用车购置量为0，公务用车运行费为0。

八、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年离石区吴城水库运行中心决算公开表.xls