根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、离石区国库集中支付中心系财政局下属中心，秉承贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。

2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。

3、负责全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。

（二）机构设置

离石区国库集中支付中心是隶属于区财政局的副科级事业单位，成立于2002年8月，下设办公室、6个窗口。

（三）编制及领导职数

离石区国库集中支付中心行政编制为3名，科级领导职数为1名，事业在岗编制14人，退休4人。

（四）部门预算单位构成

本预算只包括本单位部门预算。

二、2020年度主要工作

负责完成2020年全区100多家行政事业单位年初预算工资、公用经费、专项经费、上级拨款的集中办理支付业务，并对上级和本级财政扶植奖励中小企业、合作社的专项资金进行支付。

三、2020年预算情况

2020年财政拨款总收入201.4477万元，其中：一般公共预收入201.4477万元，政府性基金预算收入0万元。

2020年财政拨款总支出201.4477万元，其中：一般公共预算总支出201.4477万元，政府性基金预算支出0万元。

1、收入预算：

2020年财政拨款总收入201.4477万元，其中：一般公共预算收入201.4477万元，2019年公共预算收入218.8750万元，比上年减少17.4273万元，同比减少7.9%，主要原因为养老保险比例下降；2020年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

2、支出预算：

2020年财政拨款总支出201.4477万元，其中：一般公共预算支出201.4477万元，2019年公共预算支出218.8750万元，比上年减少17.4273万元，同比减少7.9%，主要原因为养老保险比例下降。2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出201.4477万元，主要是：工资福利支出174.1046万元，商品和服务支出27.3431万元；2020年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。

四、2020年“三公”经费预算

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置和维护费0万元；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购安排情况

2020年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2020年安排机关运行经费财政拨款预算27.34万元，较2019年22.68万元增加4.66万元，同比增长20%，原因是2020年维修费用比上年增加。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

(二）国有资产占用情况

1、车辆情况

本中心无车辆。

2、通用设备

本单位共有通用设备41件（不包括车辆），价值为10.96万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

吕梁市离石区国库集中支付中心2020年预算及“三公”经费信息公开表